Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang
IDR
1.128,95
Pasar Uang
0,43
112.120.983.456
-3,5476
0,0002
-1.000.000,0000
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang Syariah
IDR
1.102,62
Pasar Uang
0,40
26.137.573.009
-4,9292
0,0003
-1.000.000,0000
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap
IDR
1.166,78
Pendapatan Tetap
-0,97
137.459.840.447
0,5733
0,0018
0,2776
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
IDR
1.118,18
Pendapatan Tetap
0,43
246.813.154.376
-20,5439
0,0002
-0,0020
Not Rated
0
Manulife Brilian USD Fixed Income Fund
USD
0,96
Pendapatan Tetap
0,00
1.052
-9,1877
0,0017
0,2499
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Campuran II
IDR
2.840,14
Campuran
-5,13
86.520.009.075
-3,4496
0,0039
0,4658
Maks 2,5%
2.00035
Manulife Dana Campuran Utama Kelas A1
IDR
975,51
Campuran
-4,31
20.456.901
-3,2985
0,0040
0,5306
Not Rated
Manulife Dana Campuran Utama Kelas I
IDR
1.000,29
Campuran
-4,20
406.190.863.525
-2,3006
0,0039
0,5305
Not Rated
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas A1
IDR
931,55
Saham
-8,93
350.011.998
-2,4423
0,0084
0,9169
Maks. 2.5%
Not Rated
0
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas I
IDR
892,24
Saham
-8,75
799.651.337.105
-2,1917
0,0084
0,8580
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas I1
IDR
912,26
Saham
-8,84
707.054.508.550
-2,0657
0,0084
0,9172
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas A2
IDR
1.025,58
Pasar Uang
0,37
125.827.280.000
-
-
-
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas D1
IDR
1.096,58
Pasar Uang
0,35
2.837.855.180
-27,2800
0,0001
-1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas II Kelas I1
IDR
1.009,28
Pasar Uang
0,42
0
-92,8868
0,0002
1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas I3
IDR
1.118,86
Pasar Uang
0,38
2.079.597.362.458
-20,4717
0,0002
-1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas Syariah
IDR
1.272,25
Pasar Uang
0,36
237.365.553.285
-27,9804
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas Syariah Misbah I
IDR
1.044,86
Pasar Uang
0,21
0
-
-
-
Maks 1.5%
Not Rated
Manulife Dana Kas Utama
IDR
1.096,12
Pasar Uang
0,24
0
-69,5652
0,0001
-1.000.000,0000
Maks 1.5%
2
Manulife Dana Kas Utama II
IDR
1.024,84
Pasar Uang
0,00
0
-38,0427
0,0003
-1.000.000,0000
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Kelas A
IDR
9.178,64
Saham
-8,74
2.061.495.574.550
-3,6139
0,0085
0,8520
Maks 2,5%
3.00101
Manulife Dana Saham Kelas I1
IDR
1.482,51
Saham
-1,03
0
-5,7501
0,0072
1,0245
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Utama Kelas A1
IDR
902,67
Saham
-8,61
11.577.376
-3,0061
0,0085
0,8619
Maks. 4%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Utama Kelas I
IDR
1.300,15
Saham
-8,44
1.472.943.513.122
-2,7393
0,0086
0,8031
Maks 4%
Not Rated
0
Manulife Dana Stabil Berimbang
IDR
1.907,62
Campuran
1,20
2.220.298.634
-4,0862
0,0061
0,3622
Maks 2,5%
3.5
Manulife Dana Tetap Pemerintah
IDR
2.998,56
Pendapatan Tetap
-1,08
123.680.043.741
-3,2504
0,0017
0,3256
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M1
IDR
1.005,57
Pendapatan Tetap
-1,18
10.010.081.878
-10,3276
0,0015
0,1449
Maks 2%
Not Rated
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M3
IDR
1.000,00
Pendapatan Tetap
0,00
-
-
-
-
Not Rated
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M5
IDR
1.002,00
Pendapatan Tetap
-1,30
3.202.168.704
-
-
-
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Tetap Utama
IDR
2.288,18
Pendapatan Tetap
-0,55
4.121.270.333.749
-0,2211
0,0015
0,0657
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Dana Tumbuh Berimbang
IDR
1.656,33
Campuran
-5,51
16.149.821.047
-4,2658
0,0050
0,5693
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Greater Indonesia Fund
USD
0,91
Saham
-8,99
30.742.956
-2,8347
0,0095
1,0691
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A
IDR
1.920,22
Pasar Uang
0,42
629.061.877.933
-7,0909
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 1,50%
Not Rated
0
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A2
IDR
1.014,19
Pasar Uang
0,39
56.803.903.481
-
-
-
Not Rated
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas D1
IDR
848,43
Pasar Uang
0,36
1.552.667.493
-18,6936
0,0002
-1.000.000,0000
Maks. 2%
3.00044
Manulife Institutional Equity Fund Kelas A1
IDR
781,08
Saham
-8,12
7.745.866.198
-3,0846
0,0085
0,7969
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A
IDR
2.935,47
Pendapatan Tetap
-1,18
2.604.924.426.719
-4,6399
0,0018
0,3614
Maks 2,5%
3.00092
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1
IDR
1.305,48
Pendapatan Tetap
-1,02
1.310.572.550.529
-1,6683
0,0018
0,3616
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1
IDR
1.133,81
Pendapatan Tetap
-1,63
2.029.531.879.989
-9,5730
0,0026
0,2708
Maks 2.5%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 2
IDR
972,46
Pendapatan Tetap
-1,63
69.608.437.588
-
-
-
Not Rated
Manulife Obligasi Unggulan Kelas A
IDR
2.720,53
Pendapatan Tetap
-1,39
2.516.941.917.705
-15,5749
0,0015
0,1634
Maks 2%
1.50075
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1
IDR
1.131,90
Pendapatan Tetap
-0,32
703.553.104.679
-3,0270
0,0010
0,1710
Maks 1.5%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I2
IDR
1.055,20
Pendapatan Tetap
-0,30
1.456.661.070.893
-5,5612
0,0017
0,1625
Not Rated
0
Manulife Pendapatan Bulanan II
IDR
1.139,75
Pendapatan Tetap
-0,68
1.632.954.803.628
-15,2904
0,0011
0,1060
Maks 2,5%
1.50074
Manulife Proteksi Dana Utama
IDR
1.012,81
Terproteksi
0,77
35.046
-10,9043
0,0014
-
Not Rated
Manulife Proteksi Dana Utama II
IDR
1.012,73
Terproteksi
0,39
2.272.608.847.864
-4,7092
0,0032
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama III
IDR
1.010,53
Terproteksi
-0,35
2.691.180.920.513
-6,0641
0,0028
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama V
IDR
1.006,57
Terproteksi
-0,45
1.929.578.249.918
-8,8964
0,0018
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama VI
IDR
1.001,25
Terproteksi
-2,11
1.077.763.919.066
-7,0410
0,0023
-
Not Rated
Manulife Proteksi Dana Utama VII
IDR
1.002,86
Terproteksi
0,04
504.432.852.761
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Andalan
IDR
1.826,49
Saham
-6,91
1.144.752.434.449
-2,4619
0,0085
0,7505
Maks 2,5%
4.00133
Manulife Saham SMC Plus
IDR
626,71
Saham
-8,94
57.181.577.738
-3,3097
0,0087
0,6884
Maks 3%
3.00115
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS
USD
1,25
Saham
-5,09
110.955.425
0,1245
0,0082
0,4276
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A1
USD
1,07
Saham
-4,25
2.156.829
0,2648
0,0094
0,2309
Maks 0.25%
Not Rated
Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A2
USD
1,04
Saham
-4,25
3.469.215
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A1
USD
1,06
Saham
-4,01
1.686.365
0,3901
0,0071
0,3870
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A2
USD
1,06
Saham
-4,00
912.994
0,3674
0,0071
0,3864
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A3
USD
1,05
Saham
-4,00
6.884.836
0,2964
0,0071
0,3851
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A5
USD
0,90
Saham
-3,99
2.599.329
0,3792
0,0071
0,3867
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS
USD
1,05
Saham
-100,00
0
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1
USD
0,82
Saham
-2,54
15.276.978
2,1898
0,0085
-0,1317
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A2
USD
0,78
Saham
-0,50
0
-1,6037
0,0075
0,0030
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Syariah Proteksi Misbah II
IDR
1.006,32
Terproteksi
-2,62
0
-
-
-
Maks 1%
Not Rated
Manulife Syariah Proteksi Utama I
IDR
1.003,14
Terproteksi
0,02
412.105.354.193
-
-
-
Not Rated
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A
IDR
3.272,58
Saham
-7,10
172.655.325.494
-2,6396
0,0072
0,5740
Maks 2,5%
3.00114
Manulife Syariah Sukuk Indonesia
IDR
1.085,12
Pendapatan Tetap
-0,12
148.676.184.257
-14,6574
0,0010
0,0855
Maks 2,5%
2.00078
Manulife USD Aggressive Balance
USD
0,94
Campuran
-2,40
0
-4,3283
0,0066
0,8586
Maks 3%
2.5
Manulife USD Fixed Income Kelas A
USD
1,18
Pendapatan Tetap
-1,26
25.358.351
-4,4243
0,0015
0,2413
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife USD Fixed Income Kelas I1
USD
0,98
Pendapatan Tetap
1,10
2
-0,3998
0,0025
0,2120
Maks 2.5%
Not Rated
0
Manulife USD Proteksi Brilian
USD
1,01
Terproteksi
0,24
105.898.987
-7,6973
0,0020
-
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A
IDR
1.786,63
Pasar Uang
0,38
2.637.937.277.168
-20,4151
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 2%
3.00049
Reksa Dana Manulife Institutional Equity Fund Kelas I
IDR
1.867,87
Saham
-8,03
817.468.246.075
-2,7074
0,0085
0,7973
Maks 1,5%
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas D1
IDR
1.096,18
Pendapatan Tetap
-1,19
7.932.279.385
-4,6620
0,0018
0,3615
Maks. 3%
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife OVO Bareksa Likuid
IDR
1.112,04
Pasar Uang
0,24
4.863.051.056
-58,9524
0,0001
-1.000.000,0000
Maks 1.5%
Not Rated
0
Reksa Dana Syariah Terproteksi Manulife Syariah Proteksi Misbah I
IDR
1.036,35
Terproteksi
0,57
0
-5,4361
0,0027
-
Maks 1%
Not Rated