7,53%
6,89%
4,72%
4,62%
4,17%
2,66%
2,64%
2,41%
2,35%
2,23%
2,23%
2,23%
2,22%
2,20%
2,19%
2,17%
2,17%
2,16%
2,15%
2,14%
0,43%
0,38%
0,35%
0,32%
0,31%
0,28%
0,26%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,20%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
1,88%
1,77%
1,73%
1,49%
1,41%
1,38%
1,37%
1,34%
1,32%
1,29%
1,22%
1,20%
1,20%
1,18%
1,17%
1,16%
1,16%
1,13%
1,09%
1,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 02 Oktober 2023 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 6.386.032,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian Awal sebesar USD 10.000, pembelian selanjutnya sebesar USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1,02 - 1,06 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
ALLIANZ USD FIXED INCOME FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang menarik dalam denominasi Dolar Amerika Serikat (USD) melalui investasi pada instrumen Efek bersifat utang yang diperdagangkan di dalam maupun di luar negeri, serta Efek lainnya sesuai dengan Kebijakan Investasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
RI0125
RI0127
RI0128
RI0128A
RI0229
RI0428
RI0727
SNI0626
SNI0627
SNI25
November 2024
