1,58%
1,21%
0,90%
0,89%
0,87%
0,84%
0,79%
0,78%
0,76%
0,76%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,71%
0,69%
0,66%
0,59%
0,59%
0,52%
0,76%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
3,51%
1,14%
0,76%
0,62%
0,55%
0,53%
0,38%
0,38%
0,28%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 21 Agustus 2023 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Dana Kelolaan | IDR 20.112.221.876,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | - |
| 12 Month Low - High | 986,18 - 1.030,97 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 2% |
| Biaya Switching | Maks 2% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM OBLIGASI OPTIMA bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu menengah panjang melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dengan tujuan meningkatkan hasil investasi dan peragaman (diversifikasi) portofolio investasi.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Obl. Tamaris Hydro I 2022 Seri C
SM Pindo Deli Pulp and Paper Mills II 2023 B
Obl I Adhi Commuter Properti 2023 Seri B
Obl I Buma 2023 Seri C
Obl Bk.IV Summarecon Agung Thp II 2023 A
SW Medco Power Indonesia III 2024 Seri B
Obl Bk.VI SMF Thp IV 2023
Obligasi Negara RI Seri FR00101
Money Market
(Oktober 2024)
