1,58%
1,21%
0,90%
0,89%
0,87%
0,84%
0,79%
0,78%
0,76%
0,76%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,71%
0,69%
0,66%
0,59%
0,59%
0,52%
0,76%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
3,51%
1,14%
0,76%
0,62%
0,55%
0,53%
0,38%
0,38%
0,28%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 01 Agustus 2023 |
| Bank Kustodian | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 45.356.747.740,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000 |
| 12 Month Low - High | 1.020,24 - 1.089,95 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1.5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1.5% |
| Biaya Switching | Maks. 1.5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Capital Sharia Fixed Income bertujuan untuk memperleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada efek syariah berpendapatan tetap syariah dengan tetap memperhatikan risiko investasi dan kebijakan investasi.
- Minimum 80% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syrariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri
- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat Ekuitas yang di perdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau deposito Syariah
Sukuk Ijarah Bkljt IV Global Mediacom Thp I Thn 2023 seri B
Surat Berharga Syariah Negara PBS017
Sukuk Ritel Indonesia seri SR016
Sukuk Musyarakah Bkljt I Sarana Multigriya Finansial Thp II Thn 2024
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Thn 2022 seri B
Deposito Bank Victoria Syariah
Sukuk Mudharabah Bkljt III Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2023 seri B
Sukuk Wakalah Bkljt I MNC Energy Investments Thp I Thn 2023 seri C
Sukuk Mudharabah Bkljt I OKI Pulp & Papers Mills Thp II Thn 2023 seri B
Sukuk Mudharabah Bkljt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Thn 2024 seri A
November 2024
