2,05%
0,82%
0,71%
0,71%
0,57%
0,56%
0,54%
0,47%
0,44%
0,36%
0,24%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,13%
0,12%
0,11%
0,39%
0,34%
0,26%
0,25%
0,23%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,80%
0,58%
0,48%
0,45%
0,43%
0,36%
0,36%
0,36%
0,31%
0,30%
0,28%
0,27%
0,27%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,15%
0,14%
0,14%
| Jenis Reksa Dana | Saham |
| Tanggal Peluncuran | 11 April 2023 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | USD 3.259.358,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian Awal USD 10.000 pembelian selanjutnya USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 0,86 - 1,03 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
PRINCIPAL ISLAMIC ASEAN EQUITY SYARIAH (USD) bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan modal dalam jangka menengah hingga panjang melalui investasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi dan dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri, serta pada Efek Syariah lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
PRINCIPAL ISLAMIC ASEAN EQUITY SYARIAH (USD) akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :
a. - Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah lainnya dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. PRINCIPAL ISLAMIC ASEAN EQUITY SYARIAH (USD) akan berinvestasi minimum 51% (lima puluh satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Luar Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL
FPT CORP
GAMUDA BHD
PRESS METAL ALUMINIUM HLDG BHD
PTT EXPLOR & PROD PCL
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
SUNWAY BHD
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
TENAGA NASIONAL BHD
(September 2024)
