1,58%
1,21%
0,90%
0,89%
0,87%
0,84%
0,79%
0,78%
0,76%
0,76%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,71%
0,69%
0,66%
0,59%
0,59%
0,52%
0,76%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
3,51%
1,14%
0,76%
0,62%
0,55%
0,53%
0,38%
0,38%
0,28%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 21 Februari 2005 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | USD 982.144,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 75 |
| 12 Month Low - High | 1,03 - 1,10 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Mask 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Mask 1% |
| Biaya Switching | Mask 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Principal Dollar Bond bertujuan memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (serratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan/atau mata uang asing lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di dalam maupun luar negeri, serta
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam denominasi Dollar Amerika Serikat atau mata uang lainnya;
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON25
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON27
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON28
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON42
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON46
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III
REPUBLIC OF INDONESIA 01082026 4.75%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.25%
November 2024
