6,89%
4,30%
2,17%
1,48%
1,30%
1,23%
1,06%
0,87%
0,70%
0,62%
0,58%
0,57%
0,54%
0,52%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,35%
0,35%
0,15%
0,13%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,55%
0,55%
0,55%
0,52%
0,34%
0,34%
0,26%
0,24%
0,21%
0,21%
0,20%
0,14%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 21 Februari 2005 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | USD 1.366.781,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 75 |
| 12 Month Low - High | 1,03 - 1,10 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Mask 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Mask 1% |
| Biaya Switching | Mask 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Principal Dollar Bond bertujuan memberikan tingkat pendapatan yang optimal dalam denominasi Dollar Amerika Serikat melalui investasi pada Efek bersifat utang.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (serratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat dan/atau mata uang asing lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek di dalam maupun luar negeri, serta
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun termasuk Efek Bersifat Utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam denominasi Dollar Amerika Serikat atau mata uang lainnya;
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON25
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON27
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON28
OBLIGASI NEGARA VALAS SERI INDON46
REPUBLIC OF INDONESIA 01082026 4.75%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.2%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.65%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.25%
(September 2024)
