Schroder USD Bond Fund II

Schroder Investment Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

0,96USD

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Not Rated

Risk

Not Rated
Return/Hari 0,00%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 29 Juli 2021
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan USD 0,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 0,96 - 1,00

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan imbal hasil investasi melalui penempatan investasi di Efek Bersifat Utang dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat.

Kebijakan Investasi

(a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade), dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
(b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempotidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;

Portofolio Investasi

Bank Danamon (TD)
Indois 06/26 (Sukuk)
Indois 03/27 (Sukuk)
Indois 03/26 (Sukuk)
Indon 04/23 (Bond)
Indon 10/30 (Bond)
Indon 01/25 (Bond)
Indon 08/27 (Bond)
Indon 02/29 (Bond)
Indon 01/26 (Bond)

(Januari 2022)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER