6,89%
4,30%
2,17%
1,48%
1,30%
1,23%
1,06%
0,87%
0,70%
0,62%
0,58%
0,57%
0,54%
0,52%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,35%
0,35%
0,15%
0,13%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,55%
0,55%
0,55%
0,52%
0,34%
0,34%
0,26%
0,24%
0,21%
0,21%
0,20%
0,14%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 19 Februari 2007 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | USD 2.187.070,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 1,33 - 1,45 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 1% ≤ 2 tahun, Tidak Ada ≥ 2 tahun |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Danareksa Melati Premium Dollar bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan berkala dalam denominasi (Mata Uang) Dollar Amerika Serikat.
- Minimum 80% dan maksimum 98% pada Efek Bersifat Utang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang terdiri dari Efek Bersifat Utang serta
- Minimum 2% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang dalam denominasi Dollar Amerika Serikat yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (Satu) tahun.
CTCBIDJA
US455780DN36
US455780DR40
US455780DV51
US455780DX18
USY20721BR90
(Oktober 2024)
