1,58%
1,21%
0,90%
0,89%
0,87%
0,84%
0,79%
0,78%
0,76%
0,76%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,71%
0,69%
0,66%
0,59%
0,59%
0,52%
0,76%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
3,51%
1,14%
0,76%
0,62%
0,55%
0,53%
0,38%
0,38%
0,28%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
| Jenis Reksa Dana | Indeks & ETF |
| Tanggal Peluncuran | 13 Mei 2020 |
| Bank Kustodian | PT Bank Central Asia Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 13.938.072.543,00 |
| Min. Pembelian Awal | 1 (satu) Satuan Kreasi |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | 1 (satu) Satuan Kreasi |
| 12 Month Low - High | 672,38 - 839,39 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Sesuai ketentuan BEI |
| Biaya Penjualan Kembali | |
| Biaya Switching | Tidak ada |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
REKSA DANA INDEKS SAM ETF SRI-KEHATI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:
(a) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI; dan
(b) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Aneka Tambang (Persero) Tbk
Bank Central Asia Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Kalbe Farma Tbk
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
United Tractors Tbk
(Oktober 2024)
