0,53%
0,44%
0,31%
0,09%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,05%
-0,08%
-0,12%
0,21%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,68%
0,57%
0,46%
0,34%
0,20%
0,15%
0,11%
0,10%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,01%
-0,01%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 26 November 2019 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | IDR 483.051.635.470,00 |
| Min. Pembelian Awal | - |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | - |
| 12 Month Low - High | 1.278,04 - 1.358,66 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 0,5% |
| Biaya Switching | Maks sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana Tujuan |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH bertujuan untuk memberikan potensi kinerja optimal atas investasi jangka menengah pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia dan serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;
PBS029 6.375% 15MAR2034
PBS036 5.375% 15AUG2025
PBS037 6.875% 15MAR2036
PBSG001 6.625% 15SEP2029
SBSN PBS012 8.875% 15NOV31
SBSN PBS033 6.75% 15JUN2047
SBSN SERI PBS005 6.75% 15APR43
SBSN SERI PBS017 6.125% 15OCT25
SBSN Seri PBS021 8.5% 15NOV26
SBSN SERI PBS022 8.625% 15APR34
(Mei 2023)
