6,89%
4,30%
2,17%
1,48%
1,30%
1,23%
1,06%
0,87%
0,70%
0,62%
0,58%
0,57%
0,54%
0,52%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,35%
0,35%
0,15%
0,13%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,55%
0,55%
0,55%
0,52%
0,34%
0,34%
0,26%
0,24%
0,21%
0,21%
0,20%
0,14%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 27 Juni 2019 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | IDR 207.906.306.086,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 1.000.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000 |
| 12 Month Low - High | 1.293,25 - 1.398,75 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
ASHMORE DANA OBLIGASI STRATEGIS NUSANTARA bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 6.375% 15/04/2032 Fr91
Indonesia Govt Bond 6.875% 15/04/2029 Fr101
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 9% 15/03/2029 Fr71
Pt Bank Tabungan Negara Persero Tbk Deposit
Indonesia Govt 7.5% 15/04/2040 Fr83
Citibank Na Jakarta Branch Deposit
(September 2024)
