2,05%
0,82%
0,71%
0,71%
0,57%
0,56%
0,54%
0,47%
0,44%
0,36%
0,24%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,13%
0,12%
0,11%
0,39%
0,34%
0,26%
0,25%
0,23%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,80%
0,58%
0,48%
0,45%
0,43%
0,36%
0,36%
0,36%
0,31%
0,30%
0,28%
0,27%
0,27%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,15%
0,14%
0,14%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 05 Maret 2010 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 25.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 5.000.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | 5.000 UP |
| 12 Month Low - High | 1.449,68 - 1.506,04 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 1% |
| Biaya Switching | - |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Schroder IDR Bond Fund II bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal yang optimal dan potensi hasil investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio Efek bersifat utang dengan penekanan pada stabilitas modal.
- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uangtermasuk kas.
SMF I 2016 (Bond)
Indosat II 2017 E (Bond)
IIF I 2019 C (Bond)
FR0050 (Bond)
FR0054 (Bond)
FR0057 (Bond)
FR0062 (Bond)
FR0067 (Bond)
FR0071 (Bond)
PBS005 (Sukuk)
(Januari 2022)
