1,58%
1,21%
0,90%
0,89%
0,87%
0,84%
0,79%
0,78%
0,76%
0,76%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,71%
0,69%
0,66%
0,59%
0,59%
0,52%
0,76%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
3,51%
1,14%
0,76%
0,62%
0,55%
0,53%
0,38%
0,38%
0,28%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 23 Mei 2018 |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 66.568.102.609,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000 |
| 12 Month Low - High | 1.029,75 - 1.057,58 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
AVRIST DANA OBLIGASI SEJAHTERA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi utama pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Obligasi I Pelindo IV/2018 Seri C
Obligasi II BUMA/2024 Seri A
Obligasi II Indah Kiat Pulp & Paper Thp III/2022 Seri B
Obligasi II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III/2024 Seri B
Obligasi II Pupuk Indonesia Thp I/2020 Seri C
Obligasi II Sarana Multi Infrastruktur Thp III/2019 Seri D
Obligasi III Bank BRI Thp I/2019 Seri C
Obligasi Indonesia Eximbank IV Thp IV/2019 Seri D
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087
Sukuk Ijarah I Sampoerna Agro Thp I/2020 Seri B
(Oktober 2024)
