1,58%
1,21%
0,90%
0,89%
0,87%
0,84%
0,79%
0,78%
0,76%
0,76%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,71%
0,69%
0,66%
0,59%
0,59%
0,52%
0,76%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
3,51%
1,14%
0,76%
0,62%
0,55%
0,53%
0,38%
0,38%
0,28%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 09 Juni 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
| Dana Kelolaan | IDR 947.459.840.119,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 100.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000 |
| 12 Month Low - High | 1.735,16 - 1.816,15 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 2% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
SAM DANA PENDAPATAN TETAP bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas; dan
c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Obl Bk.III Sarana Multi Infra. Thp V 2023 B
Obl Bk.IV Bank Maybank Ind.Thp I 2022 C
Obl Bk.V Mandiri Tunas Fin.Thp II 2021 Seri B
Obl Bk.VI Mandiri Tunas Fin.Thp III 2024 B
Obl Bk.VI SMF Thp IV 2023
Obl Bkljt VI Adira Finance IV 2023 Seri B
Obl Bkljt VI Adira Finance Thp I 2023 Seri C
Obl Sub Bkljt IV Bank BJB Thp I 2024 Seri A
Obligasi Negara RI Seri FR0082
Sukuk Mdbh Berlandas. BKLJ I BSI I 2024 C
(Oktober 2024)
