Jumat, 22 November 2024 | 03:16

HPAM Tactical Equity 6,89%
HPAM Saham Dinamis 4,30%
Anargya Superfund Equity Growth 2,17%
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1,48%
Maybank Dana Ekuitas Syariah 1,30%
Narada Saham Berkah Syariah 1,23%
HPAM Ultima Ekuitas 1 1,06%
Sucorinvest Equity Prima Fund 0,87%
Pinnacle Dana Prima 0,70%
Pratama Dana Gemilang Saham 0,62%
HPAM Smart Beta Ekuitas 0,58%
Bahana Global Healthcare Sharia USD Equity Fund 0,57%
Treasure Fund Super Maxxi 0,54%
Pacific Saham Syariah 0,52%
HPAM Syariah Ekuitas 0,46%
HPAM Ekuitas Syariah Berkah 0,42%
SAM Sharia Equity Fund 0,40%
Pacific Saham Syariah II 0,39%
Foster Equity Fund 0,35%
Shinhan Equity Growth 0,35%
Reksa Dana Cipta Obligasi Prima 0,15%
Semesta Dana Obligasi I 0,13%
Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah 0,09%
Reksa Dana Syariah Majoris Sukuk Negara Indonesia 0,07%
Mega Dana Pendapatan Tetap 0,07%
Victoria Obligasi Negara Syariah 0,06%
Simas Income Syariah 0,06%
Maybank Obligasi Syariah Negara 0,05%
Trimegah Dana Tetap Syariah 2 0,05%
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah 0,05%
Principal Sukuk Syariah 2 0,04%
Principal Prime Income Fund 0,04%
Trimegah Pendapatan Tetap Hijau Inklusif 0,04%
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas RK1 0,04%
Mandiri Investa Dana Syariah Kelas A 0,04%
Reksa Dana Syariah Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk 0,04%
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas DR1 0,04%
BNP Paribas Sukuk Negara Kelas IK1 0,04%
Trimegah Pendapatan Tetap Prima Syariah 0,03%
Principal Sukuk Syariah 3 0,03%
HPAM Balanced Fund Kelas C 0,55%
HPAM Balanced Fund Kelas A 0,55%
HPAM Balanced Fund Kelas B 0,55%
SAM Syariah Berimbang 0,52%
Shinhan Balance Fund 0,34%
HPAM Premium-1 0,34%
Capital Optimal Balanced 0,26%
Prospera Balance 0,24%
Jarvis Balanced Fund 0,21%
Capital Balanced Fund 0,21%
Sucorinvest Flexi Fund 0,20%
Minna Padi Keraton Balanced 0,14%
KISI Balanced Fund 0,10%
LIF Balanced Optima 0,09%
Pacific Balance Fund III 0,09%
Net Dana Berimbang 0,08%
Cipta Kasih Berimbang 0,07%
Sucorinvest Dana Sehat Berimbang 0,07%
Simas Satu Prima 0,07%
SAM Dana Berkembang 0,07%

PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A

PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A

PNM Investment Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.520,40IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

Risk

Return/Hari -0,06%

Performance

Return

1 Bln YTD 1 Th 3 Th 5 Th 10 Th Inception

-0,93% 3,23% 4,74% 7,96% 24,31% - 52,04%

PROSPECTUS FUND FACTSHEET

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana

Pendapatan Tetap

Tanggal Peluncuran

14 Juni 2016

Bank Kustodian

PT Bank DBS Indonesia

Dana Kelolaan

IDR 35.106.716.022,00

Min. Pembelian Awal

IDR 50.000

Pembelian Selanjutnya

Min. Penjualan Kembali

IDR 50.000

12 Month Low - High

1.451,62 - 1.546,54

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya Pembelian

Maks 1%

Biaya Penjualan Kembali

Maks 1%

Biaya Switching

Maks 1%

Catatan

From To

Cetak Download

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Cetak Download

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From To

Cetak Download

Tujuan Investasi

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

FR0100
FR0103
PBS012
FR0067
FR0078
FR0047
FR0037
PBS021
PBS032
FR0076

(September 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

Hanya tampilkan Reksa Dana yang dapat dibeli

JENIS REKSA DANA

PERIODE

RETURN

Semua
> 0%
> 5%
> 10%
> 15%
> 20%

Manajer Investasi

Beta

Standard Deviation

BAREKSABAROMETER

BAREKSAPEDIA

INDEKS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NAB per unit deposito mudharabah obligasi pemerintah obligasi pemerintah daerah good till cancel GTW macaulay duration ROE autorejection bi rate