6,89%
4,30%
2,17%
1,48%
1,30%
1,23%
1,06%
0,87%
0,70%
0,62%
0,58%
0,57%
0,54%
0,52%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,35%
0,35%
0,15%
0,13%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,55%
0,55%
0,55%
0,52%
0,34%
0,34%
0,26%
0,24%
0,21%
0,21%
0,20%
0,14%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 09 Desember 2014 |
| Bank Kustodian | Bank Permata Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 256.255.025.995,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal sebesar IDR 10.000.000, pembelian selanjutnya IDR 1.000.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 1.000.000 |
| 12 Month Low - High | 1.023,59 - 1.059,92 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Avrist Prime Income Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.
- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Obligasi I OKI Pulp & Paper Mills Thp I/2023 Seri B
Obligasi I Pelindo IV /2018 Seri C
Obligasi II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp I/2023 Seri A
Obligasi III Bank Victoria Thp II/2024
Obligasi III Chandra Asri Petrochemical Thp IV/2021 Seri B
Obligasi III Merdeka Copper Gold Thp III /2022 Seri C
Obligasi Sub II Bank BJB Thp I/2020 Seri B
Sukuk Ijarah II Aneka Gas Industri Thp III/2021 Seri C
Sukuk Ijarah II PLN Thp II/2017 Seri C
Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Thp II/2023 Seri B
(Oktober 2024)
