7,53%
6,89%
4,72%
4,62%
4,17%
2,66%
2,64%
2,41%
2,35%
2,23%
2,23%
2,23%
2,22%
2,20%
2,19%
2,17%
2,17%
2,16%
2,15%
2,14%
0,43%
0,38%
0,35%
0,32%
0,31%
0,28%
0,26%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,20%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,19%
0,18%
1,88%
1,77%
1,73%
1,49%
1,41%
1,38%
1,37%
1,34%
1,32%
1,29%
1,22%
1,20%
1,20%
1,18%
1,17%
1,16%
1,16%
1,13%
1,09%
1,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 15 Juli 2014 |
| Bank Kustodian | PT Bank Mega Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 977.165.898.469,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 1,000,000,000.00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | - |
| 12 Month Low - High | 1.540,77 - 1.615,39 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 3% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 3% |
| Biaya Switching | Maks 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
BNI-AM Pendapatan Tetap bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Utang, dengan mengambil risiko investasi melalui pemilihan penerbitan surat utang secara selektif.
Minimum 80% pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi.
Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito
DEPOSITO BANK BNI
OBLIGASI FR0058
OBLIGASI FR0059
OBLIGASI FR0068
OBLIGASI FR0071
OBLIGASI FR0073
OBLIGASI FR0082
OBLIGASI FR0085
SUKUK PBS012
OBLIGASI TLKM01DCN1
(Mei 20220
