2,05%
0,82%
0,71%
0,71%
0,57%
0,56%
0,54%
0,47%
0,44%
0,36%
0,24%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,18%
0,17%
0,13%
0,12%
0,11%
0,39%
0,34%
0,26%
0,25%
0,23%
0,22%
0,20%
0,20%
0,19%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,80%
0,58%
0,48%
0,45%
0,43%
0,36%
0,36%
0,36%
0,31%
0,30%
0,28%
0,27%
0,27%
0,21%
0,20%
0,19%
0,18%
0,15%
0,14%
0,14%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 21 Mei 2014 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | IDR 85.884.412.108,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal sebesar IDR 500.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | 100 UP |
| 12 Month Low - High | 1.706,21 - 1.854,44 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% < 1 tahun, 0% > 1 tahun |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
AVRIST PRIME BOND FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.
- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;
Obligasi Pemerintah Indonesia FR100
Obligasi Pemerintah Indonesia FR101
Obligasi Pemerintah Indonesia FR68
Obligasi Pemerintah Indonesia FR71
Obligasi Pemerintah Indonesia FR72
Obligasi Pemerintah Indonesia FR74
Obligasi Pemerintah Indonesia FR80
Obligasi Pemerintah Indonesia FR83
Obligasi Pemerintah Indonesia FR87
Obligasi Pemerintah Indonesia FR98
(September 2024)
