1,58%
1,21%
0,90%
0,89%
0,87%
0,84%
0,79%
0,78%
0,76%
0,76%
0,74%
0,73%
0,72%
0,72%
0,71%
0,69%
0,66%
0,59%
0,59%
0,52%
0,76%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
3,51%
1,14%
0,76%
0,62%
0,55%
0,53%
0,38%
0,38%
0,28%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,20%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 20 Februari 2007 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Dana Kelolaan | IDR 997.779.019.561,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 10.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000 |
| 12 Month Low - High | 2.859,11 - 2.937,73 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
| - |
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang jangka pendek dan menengah.
Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Hutang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% maksimum 15% pada Efek bersifat Ekuitas
OBLIGASI BERKELANJUTAN II MAYORA INDAH TAHAP II TAHUN 2022 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
PT. BPD DKI
SBSN SERI PBS003
SBSN SERI PBS032
November 2024
