6,89%
4,30%
2,17%
1,48%
1,30%
1,23%
1,06%
0,87%
0,70%
0,62%
0,58%
0,57%
0,54%
0,52%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,35%
0,35%
0,15%
0,13%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,55%
0,55%
0,55%
0,52%
0,34%
0,34%
0,26%
0,24%
0,21%
0,21%
0,20%
0,14%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 10 Maret 2014 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 65.698.384,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100,00 |
| 12 Month Low - High | 1,21 - 1,30 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 1,5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 1% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
Ashmore Dana USD Nusantara bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek internasional dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu)
Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035 (Regs)
Rep Of Indonesia 7.75% 17/01/2038 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Hsbc Jakarta Branch Usd Deposit
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.55% 29/03/2026 (Regs)
(September 2024)
