0,53%
0,44%
0,31%
0,09%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,05%
-0,08%
-0,12%
0,21%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,68%
0,57%
0,46%
0,34%
0,20%
0,15%
0,11%
0,10%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,01%
-0,01%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 Mei 2023 |
| Bank Kustodian | Citibank N.A |
| Dana Kelolaan | IDR 253.287.359,00 |
| Min. Pembelian Awal | |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 996,32 - 1.008,49 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2% |
| Biaya Switching | Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
BNP PARIBAS SUKUK NEGARA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
a. minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau Surat Berharga Syariah Negara; dan
b. minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;
Pbs029 6.375% 15Mar2034
Pbs032 4.875% 15Jul2026
Pbs036 5.375% 15Aug2025
Pbs037 6.875% 15Mar2036
Pbs038 6.875% 15Dec2049
Sbsn Pbs012 8.875% 15Nov31
Sbsn Pbs026 6.625% 15Oct2024
Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan27
Sbsn Seri Pbs017 6.125% 15Oct25
TD Syariah Bank Tabungan NEG Tbk
(September 2024)
