BNP Paribas Sukuk Negara Kelas DR1

BNP Paribas Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.006,59IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.00428

Risk

0.00096
Return/Hari 0,11%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 Mei 2023
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan IDR 237.333.671,00
Min. Pembelian Awal
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 993,70 - 1.008,49

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 2%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 2%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Created with Highstock 1.3.9AUM ( Miliar IDR )UNIT ( Juta )Dana Kelolaan BNP Paribas Sukuk Negara Kelas DR1Periode: Mei 2023 - Januari 2025Bareksa.com
Loading...

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Created with Highstock 1.3.9Alokasi Aset BNP Paribas Sukuk Negara Kelas DR1SahamObligasiPasar UangLain-lainBareksa.com
Tujuan Investasi

BNP PARIBAS SUKUK NEGARA bertujuan untuk memberikan tingkat pengembalian yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, yang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

a. minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau Surat Berharga Syariah Negara; dan
b. minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih dan masuk kategori layak investasi (investment grade) serta dimasukkan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian oleh penerbit surat berharga komersial syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito Syariah;

Portofolio Investasi

Pbs029 6.375% 15Mar2034
Pbs037 6.875% 15Mar2036
Pbs038 6.875% 15Dec2049
Pbsg001 6.625% 15Sep2029
Sbsn Pbs012 8.875% 15Nov31
Sbsn Pbs028
Sbsn Seri Pbs003 6% 15Jan27
Sbsn Seri Pbs004 6.1% 15Feb37
Sbsn Seri Pbs030
TD Syariah Bank Tabungan Negara Tbk PT

Januari 2025

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER