Danakita Obligasi Negara

Danakita Investama, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.110,99IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.04446

Risk

0.00102
Return/Hari -0,09%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 25 Maret 2021
Bank Kustodian PT KEB Hana Bank Indonesia
Dana Kelolaan IDR 56.024.379.755,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 1.063,63 - 1.119,13

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks. 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks. 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Tujuan Investasi

DANAKITA OBLIGASI NEGARA bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang optimal dengan risiko yang terukur melalui investasi mayoritas pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang berkualitas, dengan komposisi portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0090
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091
TIME DEPOSIT

(Oktober 2024)

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER