0,53%
0,44%
0,31%
0,09%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
-0,01%
-0,05%
-0,08%
-0,12%
0,21%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,68%
0,57%
0,46%
0,34%
0,20%
0,15%
0,11%
0,10%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,01%
-0,01%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 23 Juli 2018 |
| Bank Kustodian | Deutsche Bank AG |
| Dana Kelolaan | IDR 55.826.655.663,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 500.000 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | |
| 12 Month Low - High | 1.056,61 - 1.095,58 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks.1% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks.3%-5% per transaksi |
| Biaya Switching | Maks.1% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
REKSA DANA BNP PARIBAS OBLIGASI CEMERLANG bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Utang dalam negeri yang ditawarkan melalui ataupun tanpa penawaran umum, serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun termasuk deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
a. minimum sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui ataupun tanpa penawaran umum di Indonesia; dan
b. minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersihpada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Indonesia dan/atauinstrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun termasuk deposito;
OB NEG REP ID FR0082 15092030
OB NEG REP ID FR0085 15042031
OB NEG REP ID FR0101 150429
OB NEG REP ID Seri FR0079 15042039
OB NEG REP ID Seri FR0083 15042040
OB NEG Ri Seri FR0056 150926 FXH
OB NEG Ri Seri FR0071 150329 FXH
OB NEG Ri Seri FR0072 15052036 FXH
OB NEG Ri Seri FR0073 15052031 FXH
OB NEG Ri Seri FR0074 150832
(September 2024)
