6,89%
4,30%
2,17%
1,48%
1,30%
1,23%
1,06%
0,87%
0,70%
0,62%
0,58%
0,57%
0,54%
0,52%
0,46%
0,42%
0,40%
0,39%
0,35%
0,35%
0,15%
0,13%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,55%
0,55%
0,55%
0,52%
0,34%
0,34%
0,26%
0,24%
0,21%
0,21%
0,20%
0,14%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 02 Oktober 2017 |
| Bank Kustodian | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | IDR 0,00 |
| Min. Pembelian Awal | IDR 1.000.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 1.000.000,00 |
| 12 Month Low - High | 508,55 - 1.010,78 |
Biaya Transaksi (Maks) | Prospektus |
|---|---|
| Biaya Pembelian | Maks 0.5% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks 0.5% |
| Biaya Switching | Maks 0.5% |
| Catatan |
|---|
Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa
VALBURY FIXED INCOME FUND I bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko moderate dari pendapatan bunga (kupon) maupun apresiasi nilai pokok dengan menginvestasikan pada Efek Bersifat Utang.
a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
OBLIGASI BKLJT I GLOBAL MEDIACOM THP I TH 2017 SERI A
OBLIGASI BKLJTII WOM FINANCE TAHAP II TH 2017 SR B
OBLIGASI BKLJT II PNM THP II TAHUN 2018 SERI A
OBLIGASI BKLJT II TOWER BERSAMA INFRA. THP III TH 2017
(Oktober 2018)
