Avrist Prime Income Fund

Avrist Asset Management, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.056,70IDR

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.02161

Risk

0.00132
Return/Hari -0,01%

Performance

Return

Detail Reksa Dana

Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 09 Desember 2014
Bank Kustodian Bank Permata Tbk
Dana Kelolaan IDR 100.023.132.461,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal sebesar IDR 10.000.000, pembelian selanjutnya IDR 1.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 1.000.000
12 Month Low - High 1.023,59 - 1.060,43

Biaya Transaksi (Maks)

Prospektus

Biaya PembelianMaks 1%
Biaya Penjualan KembaliMaks 1%
Biaya SwitchingMaks. 1%
Catatan
From   To

Sumber: Bank Custodian dan Media ; Diolah Bareksa

Created with Highstock 1.3.9AUM ( Miliar IDR )UNIT ( Juta )Dana Kelolaan Avrist Prime Income FundPeriode: Desember 2014 - Februari 2025Bareksa.com
Loading...

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ; Diolah Bareksa

From   To
Created with Highstock 1.3.9Alokasi Aset Avrist Prime Income FundSahamObligasiPasar UangLain-lainBareksa.com
Tujuan Investasi

Avrist Prime Income Fund bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi

- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan

- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Portofolio Investasi

Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri C
Obligasi I OKI Pulp & Paper Mills Thp I/2023 Seri B
Obligasi I Pelindo IV /2018 Seri C
Obligasi II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp I/2023 Seri A
Obligasi III Bank Victoria Thp II/2024
Obligasi IV Summarecon Agung Thp III/2024 Seri B
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0106
Obligasi Sub II Bank BJB Thp I/2020 Seri B
Sukuk Mudharabah I Dian Swastatika Sentosa Thp III/2024 Seri C
Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Thp II/2023 Seri B

Januari 2025

PILIH REKSA DANA ANDA

  • Semua
  • > 0%
  • > 5%
  • > 10%
  • > 15%
  • > 20%
Beta
Standard Deviation
BAREKSABAROMETER