Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang
IDR
1.129,62
Pasar Uang
0,43
112.120.983.456
-3,2262
0,0002
-1.000.000,0000
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pasar Uang Syariah
IDR
1.103,14
Pasar Uang
0,38
26.137.573.009
-4,6549
0,0003
-1.000.000,0000
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap
IDR
1.166,85
Pendapatan Tetap
-0,39
137.459.840.447
0,4873
0,0018
0,2966
Not Rated
0
Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tapera Manulife Pendapatan Tetap Tanpa Penjualan Kembali
IDR
1.118,81
Pendapatan Tetap
0,43
246.813.154.376
-19,8621
0,0002
-0,0036
Not Rated
0
Manulife Brilian USD Fixed Income Fund
USD
0,96
Pendapatan Tetap
0,00
1.052
-9,1877
0,0017
0,2499
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Campuran II
IDR
2.862,36
Campuran
-3,41
86.520.009.075
-3,0184
0,0039
0,5009
Maks 2,5%
2.00035
Manulife Dana Campuran Utama Kelas A1
IDR
983,73
Campuran
-2,58
20.456.901
-2,9024
0,0040
0,5503
Not Rated
Manulife Dana Campuran Utama Kelas I
IDR
1.008,87
Campuran
-2,47
406.190.863.525
-1,9023
0,0040
0,5501
Not Rated
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas A1
IDR
951,69
Saham
-5,40
350.011.998
-1,9787
0,0084
0,9260
Maks. 2.5%
Not Rated
0
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas I
IDR
911,76
Saham
-5,22
799.651.337.105
-1,7263
0,0085
0,8660
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Ekuitas Utama Kelas I1
IDR
932,10
Saham
-5,31
707.054.508.550
-1,6030
0,0084
0,9264
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas A2
IDR
1.026,08
Pasar Uang
0,37
125.827.280.000
-
-
-
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas D1
IDR
1.097,09
Pasar Uang
0,36
2.837.855.180
-26,9600
0,0002
-1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas II Kelas I1
IDR
1.009,28
Pasar Uang
0,42
0
-92,8868
0,0002
1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Kas II Kelas I3
IDR
1.119,41
Pasar Uang
0,38
2.079.597.362.458
-20,1698
0,0002
-1.000.000,0000
Maks. 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas Syariah
IDR
1.272,88
Pasar Uang
0,37
237.365.553.285
-27,5882
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Kas Syariah Misbah I
IDR
1.044,86
Pasar Uang
0,21
0
-
-
-
Maks 1.5%
Not Rated
Manulife Dana Kas Utama
IDR
1.096,12
Pasar Uang
0,24
0
-69,5652
0,0001
-1.000.000,0000
Maks 1.5%
2
Manulife Dana Kas Utama II
IDR
1.024,84
Pasar Uang
0,00
0
-38,0427
0,0003
-1.000.000,0000
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Kelas A
IDR
9.370,16
Saham
-5,19
2.061.495.574.550
-3,1500
0,0085
0,8624
Maks 2,5%
3.00101
Manulife Dana Saham Kelas I1
IDR
1.482,51
Saham
-1,03
0
-5,7501
0,0072
1,0245
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Utama Kelas A1
IDR
925,81
Saham
-4,82
11.577.376
-2,5570
0,0086
0,8693
Maks. 4%
Not Rated
0
Manulife Dana Saham Utama Kelas I
IDR
1.333,80
Saham
-4,64
1.472.943.513.122
-2,2869
0,0086
0,8093
Maks 4%
Not Rated
0
Manulife Dana Stabil Berimbang
IDR
1.907,62
Campuran
1,20
2.220.298.634
-4,0862
0,0061
0,3622
Maks 2,5%
3.5
Manulife Dana Tetap Pemerintah
IDR
2.995,45
Pendapatan Tetap
-0,68
123.680.043.741
-3,4194
0,0017
0,3278
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M1
IDR
1.005,59
Pendapatan Tetap
-0,01
10.010.081.878
-10,2361
0,0015
0,1585
Maks 2%
Not Rated
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M3
IDR
1.000,01
Pendapatan Tetap
0,00
-
-
-
-
Not Rated
Manulife Dana Tetap Stabil Kelas M5
IDR
1.002,00
Pendapatan Tetap
-0,02
3.202.168.704
-
-
-
Maks. 2%
Not Rated
Manulife Dana Tetap Utama
IDR
2.285,72
Pendapatan Tetap
-0,30
4.121.270.333.749
-0,8238
0,0015
0,1201
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Dana Tumbuh Berimbang
IDR
1.681,19
Campuran
-3,02
16.149.821.047
-3,8528
0,0050
0,6020
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Greater Indonesia Fund
USD
0,92
Saham
-6,52
30.742.956
-2,6066
0,0095
1,0742
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A
IDR
1.921,36
Pasar Uang
0,43
629.061.877.933
-6,7273
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 1,50%
Not Rated
0
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A2
IDR
1.014,75
Pasar Uang
0,40
56.803.903.481
-
-
-
Not Rated
Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas D1
IDR
848,87
Pasar Uang
0,37
1.552.667.493
-18,3226
0,0002
-1.000.000,0000
Maks. 2%
3.00044
Manulife Institutional Equity Fund Kelas A1
IDR
799,76
Saham
-4,45
7.745.866.198
-2,7660
0,0085
0,8061
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A
IDR
2.932,14
Pendapatan Tetap
-0,71
2.604.924.426.719
-4,8498
0,0018
0,3620
Maks 2,5%
3.00092
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1
IDR
1.304,27
Pendapatan Tetap
-0,55
1.310.572.550.529
-1,8852
0,0018
0,3621
Maks 2%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 1
IDR
1.132,60
Pendapatan Tetap
-1,16
2.029.531.879.989
-9,7365
0,0026
0,2752
Maks 2.5%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas Income 2
IDR
971,42
Pendapatan Tetap
-1,16
69.608.437.588
-
-
-
Not Rated
Manulife Obligasi Unggulan Kelas A
IDR
2.719,16
Pendapatan Tetap
-0,68
2.516.941.917.705
-14,9190
0,0014
0,1671
Maks 2%
1.50075
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I1
IDR
1.131,39
Pendapatan Tetap
-0,12
703.553.104.679
-3,2515
0,0010
0,1774
Maks 1.5%
Not Rated
0
Manulife Obligasi Unggulan Kelas I2
IDR
1.054,77
Pendapatan Tetap
-0,10
1.456.661.070.893
-5,6707
0,0017
0,1654
Not Rated
0
Manulife Pendapatan Bulanan II
IDR
1.139,03
Pendapatan Tetap
-0,52
1.632.954.803.628
-15,4822
0,0011
0,1105
Maks 2,5%
1.50074
Manulife Proteksi Dana Utama
IDR
1.012,81
Terproteksi
0,77
35.046
-10,9043
0,0014
-
Not Rated
Manulife Proteksi Dana Utama II
IDR
1.013,24
Terproteksi
0,39
2.272.608.847.864
-4,7463
0,0031
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama III
IDR
1.011,12
Terproteksi
-0,35
2.691.180.920.513
-6,1190
0,0027
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama V
IDR
1.007,17
Terproteksi
-0,45
1.929.578.249.918
-8,8419
0,0019
-
Not Rated
0
Manulife Proteksi Dana Utama VI
IDR
1.001,83
Terproteksi
-2,11
1.077.763.919.066
-6,9950
0,0023
-
Not Rated
Manulife Proteksi Dana Utama VII
IDR
1.003,49
Terproteksi
0,04
504.432.852.761
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Andalan
IDR
1.848,10
Saham
-4,82
1.144.752.434.449
-2,5203
0,0084
0,7608
Maks 2,5%
4.00133
Manulife Saham SMC Plus
IDR
626,76
Saham
-6,85
57.181.577.738
-3,7281
0,0086
0,7029
Maks 3%
3.00115
Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS
USD
1,25
Saham
-3,98
110.955.425
-0,0296
0,0082
0,4232
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A1
USD
1,09
Saham
-2,18
2.156.829
0,8218
0,0094
0,2309
Maks 0.25%
Not Rated
Manulife Saham Syariah ESG Transisi Global Dolar AS Kelas A2
USD
1,05
Saham
-2,18
3.469.215
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A1
USD
1,07
Saham
-2,40
1.686.365
0,5544
0,0071
0,3847
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A2
USD
1,07
Saham
-2,39
912.994
0,5320
0,0071
0,3841
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A3
USD
1,06
Saham
-2,40
6.884.836
0,4542
0,0071
0,3827
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Global Dividen Dolar AS Kelas A5
USD
0,91
Saham
-2,39
2.599.329
0,5443
0,0071
0,3843
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS
USD
1,05
Saham
-100,00
0
-
-
-
Not Rated
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A1
USD
0,81
Saham
-4,15
15.276.978
1,6906
0,0085
-0,1353
Maks 3%
Not Rated
0
Manulife Saham Syariah Golden Asia Dolar AS Kelas A2
USD
0,78
Saham
-0,50
0
-1,6037
0,0075
0,0030
Maks. 3%
Not Rated
0
Manulife Syariah Proteksi Misbah II
IDR
1.006,32
Terproteksi
-2,62
0
-
-
-
Maks 1%
Not Rated
Manulife Syariah Proteksi Utama I
IDR
1.003,75
Terproteksi
0,02
412.105.354.193
-
-
-
Not Rated
Manulife Syariah Sektoral Amanah Kelas A
IDR
3.316,68
Saham
-4,11
172.655.325.494
-2,0016
0,0072
0,5921
Maks 2,5%
3.00114
Manulife Syariah Sukuk Indonesia
IDR
1.084,55
Pendapatan Tetap
-0,05
148.676.184.257
-14,9003
0,0010
0,0913
Maks 2,5%
2.00078
Manulife USD Aggressive Balance
USD
0,94
Campuran
-2,40
0
-4,3283
0,0066
0,8586
Maks 3%
2.5
Manulife USD Fixed Income Kelas A
USD
1,18
Pendapatan Tetap
-0,73
25.358.351
-4,1173
0,0016
0,2518
Maks 2,5%
Not Rated
0
Manulife USD Fixed Income Kelas I1
USD
0,98
Pendapatan Tetap
1,10
2
-0,3998
0,0025
0,2120
Maks 2.5%
Not Rated
0
Manulife USD Proteksi Brilian
USD
1,01
Terproteksi
0,24
105.898.987
-7,7983
0,0020
-
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A
IDR
1.787,51
Pasar Uang
0,38
2.637.937.277.168
-20,1132
0,0002
-1.000.000,0000
Maks 2%
3.00049
Reksa Dana Manulife Institutional Equity Fund Kelas I
IDR
1.912,77
Saham
-4,36
817.468.246.075
-2,3867
0,0085
0,8065
Maks 1,5%
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas D1
IDR
1.094,94
Pendapatan Tetap
-0,72
7.932.279.385
-4,8717
0,0018
0,3621
Maks. 3%
Not Rated
0
Reksa Dana Manulife OVO Bareksa Likuid
IDR
1.112,40
Pasar Uang
0,24
4.863.051.056
-58,8095
0,0001
-1.000.000,0000
Maks 1.5%
Not Rated
0
Reksa Dana Syariah Terproteksi Manulife Syariah Proteksi Misbah I
IDR
1.036,35
Terproteksi
0,57
0
-5,4361
0,0027
-
Maks 1%
Not Rated